基金分红:国联恒润纯债基金10月28日分红

发布日期:2024-10-25 18:24    点击次数:101

本站消息,10月25日发布《国联恒润纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告》。本次分红为2024年度的第二次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为10月10日,详细分红方案如下:

本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。,权益登记日为10月25日,现金红利发放日为10月28日。1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024年10月25日的基金份额净值实施转换。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年10月28日直接计入其基金账户,2024年10月29日起可以查询、赎回。3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年10月28日自基金托管账户划出。根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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